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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 688.00 | 169 333.00 | 45 355.00 | 214 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 721.00 | 77 325.00 | 73 396.00 | 150 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 135.00 | 246 658.00 | 132 477.00 | 379 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BZ Autres créances | 269 816.00 | | 269 816.00 | 269 816.00 |
CF Disponibilités | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 196.00 | | 438 196.00 | 438 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 331.00 | 246 658.00 | 570 673.00 | 817 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 021.00 | 56 138.00 | | 105 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 881.00 | 158 882.00 | | 152 881.00 |
DL TOTAL (I) | 301 902.00 | 259 021.00 | | 301 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 801.00 | 47 952.00 | | 32 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 062.00 | 82 697.00 | | 76 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 486.00 | 171 078.00 | | 146 486.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 772.00 | 301 727.00 | | 268 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 673.00 | 560 748.00 | | 570 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 435.00 | 268 926.00 | | 251 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 209.00 | | 16 922.00 | 465 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 344.00 | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 995.00 | 379 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 651.00 | 365 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 561.00 | | 3 499.00 | 438 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 647.00 | | 13 423.00 | 26 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 459.00 | 34 587.00 | 76 388.00 | 288 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 459.00 | 34 587.00 | 76 388.00 | 288 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VB T. V. A. | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VC Groupe et associés | 191 659.00 | | | 191 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 801.00 | 15 464.00 | 17 337.00 | 32 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 564.00 | 300 071.00 | 13 494.00 | 313 564.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 772.00 | 251 435.00 | 17 337.00 | 268 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |