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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 755.00 | 21 778.00 | 18 977.00 | 40 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 294.00 | 23 158.00 | 1 330 136.00 | 1 353 294.00 |
BT Marchandises | 121 832.00 | | 121 832.00 | 121 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 601.00 | | 286 601.00 | 286 601.00 |
CF Disponibilités | 195 371.00 | | 195 371.00 | 195 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 809.00 | | 641 809.00 | 641 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 103.00 | 23 158.00 | 1 971 945.00 | 1 995 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 215.00 | 382 542.00 | | 560 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 412.00 | 182 672.00 | | 214 412.00 |
DL TOTAL (I) | 829 627.00 | 620 215.00 | | 829 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 608.00 | 1 017 668.00 | | 901 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 867.00 | 69 736.00 | | 55 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 819.00 | 117 260.00 | | 145 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 830.00 | 42 023.00 | | 38 830.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 317.00 | 1 246 879.00 | | 1 142 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 945.00 | 1 867 095.00 | | 1 971 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 896.00 | | 1 258.00 | 1 423 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 860.00 | 1 353 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 860.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 877.00 | | 1 258.00 | 40 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 920.00 | 5 097.00 | 71 860.00 | 89 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 060.00 | 5 097.00 | | 18 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 819.00 | 145 819.00 | | 145 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 608.00 | 121 619.00 | 467 441.00 | 901 608.00 |
VI Groupe et associés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 317.00 | 362 328.00 | 467 441.00 | 1 142 317.00 |