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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 305.00 | 29 849.00 | 19 455.00 | 49 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 004.00 | 31 229.00 | 1 330 774.00 | 1 362 004.00 |
BT Marchandises | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 135.00 | | 616 135.00 | 616 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 139.00 | 31 229.00 | 1 946 909.00 | 1 978 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 957 230.00 | 858 405.00 | | 957 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 733.00 | 208 825.00 | | 98 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 963.00 | 1 222 230.00 | | 1 220 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 035.00 | 657 202.00 | | 537 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | 2 338.00 | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 455.00 | 103 227.00 | | 131 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 602.00 | 33 270.00 | | 47 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 946.00 | 796 039.00 | | 725 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 909.00 | 2 018 269.00 | | 1 946 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 404.00 | | 11 699.00 | 1 358 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 1 362 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 50 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 085.00 | | 11 699.00 | 47 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 064.00 | 5 184.00 | 8 019.00 | 34 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 064.00 | 5 184.00 | 8 019.00 | 34 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 415.00 | 108 765.00 | 422 650.00 | 531 415.00 |
VI Groupe et associés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 946.00 | 303 296.00 | 422 650.00 | 725 946.00 |