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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 826.00 | 26 783.00 | 15 042.00 | 41 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 365.00 | 28 163.00 | 1 326 201.00 | 1 354 365.00 |
BT Marchandises | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BZ Autres créances | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 922.00 | | 353 922.00 | 353 922.00 |
CF Disponibilités | 161 854.00 | | 161 854.00 | 161 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 865.00 | | 678 865.00 | 678 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 230.00 | 28 163.00 | 2 005 066.00 | 2 033 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 769 627.00 | 560 215.00 | | 769 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 777.00 | 214 412.00 | | 213 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 402.00 | 829 627.00 | | 1 038 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 738.00 | 901 608.00 | | 780 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 327.00 | 55 867.00 | | 8 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 998.00 | 145 819.00 | | 143 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 405.00 | 38 830.00 | | 33 405.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 661.00 | 1 142 317.00 | | 966 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 066.00 | 1 971 945.00 | | 2 005 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 083.00 | 362 328.00 | | 310 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 294.00 | | 1 070.00 | 1 353 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 135.00 | | 1 070.00 | 42 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 158.00 | 5 005.00 | | 23 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 158.00 | 5 005.00 | | 23 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 738.00 | 124 161.00 | 456 007.00 | 780 738.00 |
VI Groupe et associés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 661.00 | 310 083.00 | 456 007.00 | 966 661.00 |