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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 671.00 | 41 186.00 | 7 485.00 | 48 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 836.00 | 42 566.00 | 1 319 270.00 | 1 361 836.00 |
BT Marchandises | 137 483.00 | | 137 483.00 | 137 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BZ Autres créances | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 272.00 | | 430 272.00 | 430 272.00 |
CF Disponibilités | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 638.00 | | 649 638.00 | 649 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 475.00 | 42 566.00 | 1 968 909.00 | 2 011 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 301.00 | 1 140 332.00 | | 1 213 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 951.00 | 172 968.00 | | 130 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 252.00 | 1 478 301.00 | | 1 509 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 761.00 | 312 840.00 | | 200 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 419.00 | 28 527.00 | | 45 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 681.00 | 119 533.00 | | 159 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 794.00 | 65 196.00 | | 53 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 656.00 | 526 097.00 | | 459 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 909.00 | 2 004 399.00 | | 1 968 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 971.00 | 325 527.00 | | 372 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 682.00 | 159 682.00 | | 159 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 761.00 | 114 076.00 | 86 685.00 | 200 761.00 |
VI Groupe et associés | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 657.00 | 372 972.00 | 86 685.00 | 459 657.00 |