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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 796.00 | 35 945.00 | 14 851.00 | 50 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 495.00 | 37 325.00 | 1 326 170.00 | 1 363 495.00 |
BT Marchandises | 116 315.00 | | 116 315.00 | 116 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 372.00 | | 416 372.00 | 416 372.00 |
CF Disponibilités | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 426.00 | | 679 426.00 | 679 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 922.00 | 37 325.00 | 2 005 596.00 | 2 042 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 963.00 | 957 230.00 | | 1 040 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 369.00 | 98 733.00 | | 114 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 332.00 | 1 220 963.00 | | 1 320 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 046.00 | 537 035.00 | | 423 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 189.00 | 9 852.00 | | 31 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 633.00 | 131 455.00 | | 118 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 592.00 | 47 602.00 | | 95 592.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 263.00 | 725 946.00 | | 685 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 596.00 | 1 946 909.00 | | 2 005 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 716.00 | 303 296.00 | | 372 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 047.00 | 110 499.00 | 312 548.00 | 423 047.00 |
VI Groupe et associés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 242.00 | 343 694.00 | 312 548.00 | 656 242.00 |