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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 705.00 | 32 684.00 | 13 021.00 | 45 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 404.00 | 34 064.00 | 1 324 340.00 | 1 358 404.00 |
BT Marchandises | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 077.00 | | 424 077.00 | 424 077.00 |
CF Disponibilités | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 929.00 | | 693 929.00 | 693 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 334.00 | 34 064.00 | 2 018 269.00 | 2 052 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 858 405.00 | 769 627.00 | | 858 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 825.00 | 213 777.00 | | 208 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 230.00 | 1 038 402.00 | | 1 222 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 202.00 | 780 738.00 | | 657 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 8 327.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 227.00 | 143 998.00 | | 103 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 270.00 | 33 405.00 | | 33 270.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 039.00 | 966 661.00 | | 796 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 269.00 | 2 005 066.00 | | 2 018 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 130.00 | 310 083.00 | | 265 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 365.00 | | 4 039.00 | 1 354 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | | 3 879.00 | 43 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 159.00 | | 160.00 | 15 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 163.00 | 5 901.00 | | 28 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 163.00 | 5 901.00 | | 28 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 202.00 | 126 293.00 | 444 223.00 | 657 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 411.00 | | | 123 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 039.00 | 265 130.00 | 444 223.00 | 796 039.00 |