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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 040.00 | 40 641.00 | 11 398.00 | 52 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 979.00 | 42 021.00 | 1 322 957.00 | 1 364 979.00 |
BT Marchandises | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 211.00 | | 478 211.00 | 478 211.00 |
CF Disponibilités | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 441.00 | | 681 441.00 | 681 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 420.00 | 42 021.00 | 2 004 399.00 | 2 046 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 332.00 | 1 040 963.00 | | 1 140 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 968.00 | 114 369.00 | | 172 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 301.00 | 1 320 332.00 | | 1 478 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 840.00 | 423 046.00 | | 312 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 527.00 | 31 189.00 | | 28 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 533.00 | 118 633.00 | | 119 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 196.00 | 95 592.00 | | 65 196.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 097.00 | 685 263.00 | | 526 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 399.00 | 2 005 596.00 | | 2 004 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 527.00 | 372 716.00 | | 325 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 841.00 | 112 271.00 | 200 570.00 | 312 841.00 |
VI Groupe et associés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 098.00 | 325 528.00 | 200 570.00 | 526 098.00 |