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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 275.00 | 1 175.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 020.00 | 20 013.00 | 9 007.00 | 29 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 777.00 | 73 348.00 | 94 429.00 | 167 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 247.00 | 93 636.00 | 274 611.00 | 368 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 631.00 | 1 638.00 | 44 993.00 | 46 631.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 310 693.00 | | 310 693.00 | 310 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 380.00 | 1 638.00 | 373 742.00 | 375 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 627.00 | 95 274.00 | 648 353.00 | 743 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
DH Report à nouveau | 120 104.00 | 50 000.00 | | 120 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 662.00 | 70 104.00 | | 70 662.00 |
DL TOTAL (I) | 268 095.00 | 197 433.00 | | 268 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 602.00 | 135 821.00 | | 133 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 159.00 | 81 827.00 | | 94 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 074.00 | 39 115.00 | | 45 074.00 |
EA Autres dettes | 107 422.00 | 106 122.00 | | 107 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 258.00 | 362 990.00 | | 380 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 353.00 | 560 423.00 | | 648 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 709.00 | | 816 709.00 | 816 709.00 |
FG Production vendue services | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 696.00 | | 837 696.00 | 837 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 834.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 022.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 188.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 329.00 | 22 797.00 | | 23 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 497.00 | 804 095.00 | | 840 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 835.00 | 733 991.00 | | 769 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 662.00 | 70 104.00 | | 70 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 622.00 | | 32 625.00 | 335 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 1 450.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 622.00 | | 31 175.00 | 165 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 464.00 | 32 172.00 | | 61 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 464.00 | 31 897.00 | | 61 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
UX Autres créances clients | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 498.00 | 34 273.00 | 99 224.00 | 133 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 258.00 | 281 034.00 | 99 224.00 | 380 258.00 |