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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 920.00 | 26 157.00 | 11 763.00 | 37 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 327.00 | 100 251.00 | 68 076.00 | 168 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 697.00 | 127 858.00 | 249 839.00 | 377 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 368 861.00 | | 368 861.00 | 368 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 746.00 | | 419 746.00 | 419 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 442.00 | 127 858.00 | 669 584.00 | 797 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 595.00 | 60 829.00 | | 251 595.00 |
DH Report à nouveau | | 120 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 745.00 | 70 662.00 | | 88 745.00 |
DL TOTAL (I) | 356 840.00 | 268 095.00 | | 356 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 304.00 | 133 602.00 | | 99 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 009.00 | 94 159.00 | | 84 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 728.00 | 45 074.00 | | 40 728.00 |
EA Autres dettes | 88 703.00 | 107 422.00 | | 88 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 744.00 | 380 258.00 | | 312 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 584.00 | 648 353.00 | | 669 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 997.00 | | 842 997.00 | 842 997.00 |
FG Production vendue services | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 338.00 | | 869 338.00 | 869 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 667.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 1 667.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 994.00 | 23 329.00 | | 28 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 567.00 | 840 497.00 | | 874 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 822.00 | 769 835.00 | | 785 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 745.00 | 70 662.00 | | 88 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 247.00 | | 9 449.00 | 368 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 797.00 | | 9 449.00 | 196 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 636.00 | 34 222.00 | | 93 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 1 175.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 361.00 | 33 047.00 | | 93 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
UX Autres créances clients | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 224.00 | 35 026.00 | 64 199.00 | 99 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 744.00 | 248 545.00 | 64 199.00 | 312 744.00 |