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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 853.00 | 31 692.00 | 14 161.00 | 45 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 096.00 | 127 112.00 | 49 984.00 | 177 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 036.00 | 160 254.00 | 234 782.00 | 395 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BZ Autres créances | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 328 828.00 | | 328 828.00 | 328 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 722.00 | | 412 722.00 | 412 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 758.00 | 160 254.00 | 647 504.00 | 807 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 310 340.00 | 251 595.00 | | 310 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 915.00 | 88 745.00 | | 44 915.00 |
DL TOTAL (I) | 371 756.00 | 356 840.00 | | 371 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 253.00 | 99 304.00 | | 64 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 441.00 | 84 009.00 | | 84 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 524.00 | 40 728.00 | | 38 524.00 |
EA Autres dettes | 88 531.00 | 88 703.00 | | 88 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 748.00 | 312 744.00 | | 275 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 504.00 | 669 584.00 | | 647 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 345.00 | 248 545.00 | | 247 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 901.00 | | 845 901.00 | 845 901.00 |
FG Production vendue services | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 060.00 | | 873 060.00 | 873 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | 180.00 | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | 180.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 180.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 28 994.00 | | 9 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 851.00 | 874 567.00 | | 877 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 936.00 | 785 822.00 | | 832 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 915.00 | 88 745.00 | | 44 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 697.00 | | 17 339.00 | 377 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 247.00 | | 16 703.00 | 206 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 858.00 | 32 396.00 | | 127 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 408.00 | 32 396.00 | | 126 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 199.00 | 35 795.00 | 28 403.00 | 64 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 748.00 | 247 345.00 | 28 403.00 | 275 748.00 |