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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 507.00 | 46 796.00 | 14 711.00 | 61 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 374.00 | 180 217.00 | 11 157.00 | 191 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 968.00 | 228 463.00 | 196 505.00 | 424 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CF Disponibilités | 260 131.00 | | 260 131.00 | 260 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 616.00 | | 291 616.00 | 291 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 584.00 | 228 463.00 | 488 121.00 | 716 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 375.00 | 226 375.00 | | 226 375.00 |
DH Report à nouveau | 41 860.00 | 8 683.00 | | 41 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 833.00 | 54 605.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 317 318.00 | 303 913.00 | | 317 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 800.00 | 135 409.00 | | 105 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 499.00 | 70 171.00 | | 47 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 504.00 | 32 860.00 | | 17 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 803.00 | 238 440.00 | | 170 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 121.00 | 542 353.00 | | 488 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 128.00 | | 567 128.00 | 567 128.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 344.00 | | 567 344.00 | 567 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 14 784.00 | | 6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 960.00 | 725 476.00 | | 575 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 127.00 | 670 871.00 | | 541 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 833.00 | 54 605.00 | | 34 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 199.00 | | 6 067.00 | 420 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 424 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 252 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 112.00 | | 6 067.00 | 248 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 187.00 | 7 574.00 | 1 298.00 | 222 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 737.00 | 7 574.00 | 1 298.00 | 220 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 721.00 | 29 860.00 | 75 862.00 | 105 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 803.00 | 94 942.00 | 75 862.00 | 170 803.00 |