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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 507.00 | 41 888.00 | 14 619.00 | 56 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 605.00 | 178 849.00 | 12 756.00 | 191 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 199.00 | 222 187.00 | 198 012.00 | 420 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 734.00 | | 312 734.00 | 312 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 341.00 | | 344 341.00 | 344 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 540.00 | 222 187.00 | 542 353.00 | 764 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 375.00 | 247 803.00 | | 226 375.00 |
DH Report à nouveau | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 605.00 | 8 683.00 | | 54 605.00 |
DL TOTAL (I) | 303 913.00 | 270 736.00 | | 303 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 409.00 | 150 988.00 | | 135 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 171.00 | 75 856.00 | | 70 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 860.00 | 27 287.00 | | 32 860.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 440.00 | 314 131.00 | | 238 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 353.00 | 584 868.00 | | 542 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 653.00 | | 694 653.00 | 694 653.00 |
FG Production vendue services | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 693.00 | | 723 693.00 | 723 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 2 494.00 | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 476.00 | 789 021.00 | | 725 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 871.00 | 780 338.00 | | 670 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 605.00 | 8 683.00 | | 54 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 295.00 | | 3 904.00 | 416 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 208.00 | | 3 904.00 | 244 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 295.00 | 7 892.00 | | 214 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 845.00 | 7 892.00 | | 212 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 308.00 | 29 587.00 | 105 721.00 | 135 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 440.00 | 132 718.00 | 105 721.00 | 238 440.00 |