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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 603.00 | 34 654.00 | 17 949.00 | 52 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 962.00 | 153 442.00 | 36 520.00 | 189 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 652.00 | 189 546.00 | 231 106.00 | 420 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BT Marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BZ Autres créances | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 393 008.00 | | 393 008.00 | 393 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 192.00 | | 456 192.00 | 456 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 843.00 | 189 546.00 | 687 298.00 | 876 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 256.00 | 310 340.00 | | 305 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 223.00 | 44 915.00 | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 326 978.00 | 371 756.00 | | 326 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 542.00 | 64 253.00 | | 178 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 472.00 | 84 441.00 | | 75 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 332.00 | 38 524.00 | | 29 332.00 |
EA Autres dettes | 69 473.00 | 88 531.00 | | 69 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 319.00 | 275 748.00 | | 360 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 298.00 | 647 504.00 | | 687 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 319.00 | 247 345.00 | | 210 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 893.00 | | 753 893.00 | 753 893.00 |
FG Production vendue services | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 948.00 | | 791 948.00 | 791 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 292.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 9 433.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 078.00 | 877 851.00 | | 797 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 855.00 | 832 936.00 | | 791 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 223.00 | 44 915.00 | | 5 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 036.00 | | 25 616.00 | 395 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 949.00 | | 19 616.00 | 222 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | 6 000.00 | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 254.00 | 29 292.00 | | 160 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 804.00 | 29 292.00 | | 158 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 403.00 | 28 403.00 | 104 274.00 | 178 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 319.00 | 210 319.00 | 104 274.00 | 360 319.00 |