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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 603.00 | 38 271.00 | 14 332.00 | 52 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 605.00 | 174 574.00 | 17 031.00 | 191 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 295.00 | 214 295.00 | 202 000.00 | 416 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 330 817.00 | | 330 817.00 | 330 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 868.00 | | 382 868.00 | 382 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 163.00 | 214 295.00 | 584 868.00 | 799 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 15 000.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 803.00 | 305 256.00 | | 247 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 683.00 | 5 223.00 | | 8 683.00 |
DL TOTAL (I) | 270 736.00 | 326 978.00 | | 270 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 988.00 | 178 542.00 | | 150 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 856.00 | 75 472.00 | | 75 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 287.00 | 29 332.00 | | 27 287.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 69 473.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 131.00 | 360 319.00 | | 314 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 868.00 | 687 298.00 | | 584 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 823.00 | 210 319.00 | | 178 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 582.00 | | 720 582.00 | 720 582.00 |
FG Production vendue services | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 425.00 | | 774 425.00 | 774 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 749.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 467.00 | | | -30 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 1 717.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 021.00 | 797 078.00 | | 789 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 338.00 | 791 855.00 | | 780 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 683.00 | 5 223.00 | | 8 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 652.00 | | 1 643.00 | 420 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 637.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 416 295.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 565.00 | | 1 643.00 | 242 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 546.00 | 24 749.00 | | 189 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 096.00 | 24 749.00 | | 188 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 876.00 | 15 568.00 | 135 308.00 | 150 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 146.00 | 50 146.00 | 135 308.00 | 50 146.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 131.00 | 178 823.00 | 135 308.00 | 314 131.00 |