| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 375.00 | 19 318.00 | 10 056.00 | 29 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 771.00 | 19 318.00 | 1 018 452.00 | 1 037 771.00 |
CF Disponibilités | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 014.00 | 19 318.00 | 1 092 696.00 | 1 112 014.00 |
CU Autres participations | 994 133.00 | | 994 133.00 | 994 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
DH Report à nouveau | | -4 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 580.00 | 111 688.00 | | 126 580.00 |
DL TOTAL (I) | 613 744.00 | 487 164.00 | | 613 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 134.00 | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 61 929.00 | 89 627.00 | | 61 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 951.00 | 624 385.00 | | 478 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 696.00 | 1 111 549.00 | | 1 092 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478.00 | 2 203.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 135 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419.00 | 23 312.00 | | 23 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 580.00 | 111 688.00 | | 126 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 771.00 | | | 1 037 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 396.00 | | | 1 008 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527.00 | 9 792.00 | | 9 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 527.00 | 9 792.00 | | 9 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VC Groupe et associés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 224.00 | 80 939.00 | 334 285.00 | 415 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 783.00 | 48 520.00 | 14 263.00 | 62 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 952.00 | 144 667.00 | 334 285.00 | 478 952.00 |