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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 084.00 | 29 375.00 | 977 709.00 | 1 007 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 278 464.00 | | 278 464.00 | 278 464.00 |
CF Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 533.00 | | 303 533.00 | 303 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 618.00 | 29 375.00 | 1 281 242.00 | 1 310 618.00 |
CU Autres participations | 963 426.00 | | 963 426.00 | 963 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 270 638.00 | 195 744.00 | | 270 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 670.00 | 74 893.00 | | 130 670.00 |
DL TOTAL (I) | 819 309.00 | 688 638.00 | | 819 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 611.00 | 334 486.00 | | 252 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 1 689.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 018.00 | 32 373.00 | | 19 018.00 |
EA Autres dettes | 172 991.00 | 164 380.00 | | 172 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 933.00 | 532 929.00 | | 461 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 242.00 | 1 221 568.00 | | 1 281 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 814.00 | -24 763.00 | | -41 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 500.00 | 189 591.00 | | 316 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 829.00 | 114 697.00 | | 185 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 670.00 | 74 893.00 | | 130 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 085.00 | | | 1 007 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 709.00 | | | 977 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 931.00 | 444.00 | | 28 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 931.00 | 444.00 | | 28 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 991.00 | 172 991.00 | | 172 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 218 092.00 | | | 218 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 611.00 | 83 131.00 | 169 481.00 | 252 611.00 |
VI Groupe et associés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 148.00 | 283 865.00 | 14 283.00 | 298 148.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 934.00 | 292 453.00 | 169 481.00 | 461 934.00 |