| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 020.00 | | 380 020.00 | 380 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
CF Disponibilités | 532 263.00 | | 532 263.00 | 532 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 771.00 | | 655 771.00 | 655 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 791.00 | | 1 035 791.00 | 1 035 791.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 539 327.00 | 401 309.00 | | 539 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 738.00 | 138 017.00 | | -54 738.00 |
DL TOTAL (I) | 902 588.00 | 957 327.00 | | 902 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 294.00 | 45 159.00 | | 86 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 129.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 504.00 | 21 434.00 | | 42 504.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 175 017.00 | | 1 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | 235.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 202.00 | 413 558.00 | | 133 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 791.00 | 1 370 885.00 | | 1 035 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 728.00 | | | 359 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 728.00 | | | 359 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 523.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 689.00 | | | 597 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 779.00 | 523.00 | | 597 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 051.00 | -523.00 | | -238 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 470.00 | -51 537.00 | | -43 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 479.00 | 355 395.00 | | 738 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 218.00 | 217 378.00 | | 793 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 738.00 | 138 017.00 | | -54 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 709.00 | | | 977 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 689.00 | 380 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 689.00 | 380 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 709.00 | | | 977 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VI Groupe et associés | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 481.00 | | | 169 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 527.00 | 123 507.00 | 20.00 | 123 527.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |