| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 020.00 | | 380 020.00 | 380 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 382 539.00 | | 382 539.00 | 382 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 164.00 | | 534 164.00 | 534 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 184.00 | | 914 184.00 | 914 184.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 484 588.00 | 539 327.00 | | 484 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 043.00 | -54 738.00 | | -45 043.00 |
DL TOTAL (I) | 857 544.00 | 902 588.00 | | 857 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 426.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 42 504.00 | | 52 595.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 743.00 | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 640.00 | 133 202.00 | | 56 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 184.00 | 1 035 791.00 | | 914 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 597 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 023.00 | -43 470.00 | | -28 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 472.00 | 738 479.00 | | 140 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 516.00 | 793 218.00 | | 185 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 043.00 | -54 738.00 | | -45 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 620.00 | 51 600.00 | 20.00 | 51 620.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |