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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | 4 420.00 | 95 655.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 334 513.00 | | 334 513.00 | 334 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 196.00 | 4 420.00 | 484 776.00 | 489 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 196.00 | 4 420.00 | 864 776.00 | 869 196.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 410 544.00 | 484 588.00 | | 410 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912.00 | -45 043.00 | | -1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 826 631.00 | 857 544.00 | | 826 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 091.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 924.00 | 52 595.00 | | 33 924.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 1 952.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 144.00 | 56 640.00 | | 38 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 776.00 | 914 184.00 | | 864 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 749.00 | -28 023.00 | | -37 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 357.00 | 140 472.00 | | 151 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 270.00 | 185 516.00 | | 153 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 912.00 | -45 043.00 | | -1 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 420.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |