| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 709.00 | | 977 709.00 | 977 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 384 534.00 | | 384 534.00 | 384 534.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 176.00 | | 393 176.00 | 393 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 885.00 | | 1 370 885.00 | 1 370 885.00 |
CU Autres participations | 963 426.00 | | 963 426.00 | 963 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 401 309.00 | 270 638.00 | | 401 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 017.00 | 130 670.00 | | 138 017.00 |
DL TOTAL (I) | 957 327.00 | 819 309.00 | | 957 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 582.00 | 252 611.00 | | 169 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 159.00 | 15 124.00 | | 45 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 187.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 434.00 | 19 018.00 | | 21 434.00 |
EA Autres dettes | 175 017.00 | 172 991.00 | | 175 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 558.00 | 461 933.00 | | 413 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 885.00 | 1 281 242.00 | | 1 370 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 537.00 | -41 814.00 | | -51 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 395.00 | 316 500.00 | | 355 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 378.00 | 185 829.00 | | 217 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 017.00 | 130 670.00 | | 138 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 085.00 | | | 1 007 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 375.00 | 977 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 375.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 709.00 | | | 977 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 017.00 | 175 017.00 | | 175 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 379 248.00 | 379 248.00 | | 379 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 583.00 | 84 250.00 | 85 333.00 | 169 583.00 |
VI Groupe et associés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 813.00 | 390 530.00 | 14 283.00 | 404 813.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 559.00 | 328 225.00 | 85 333.00 | 413 559.00 |