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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 375.00 | 28 930.00 | 444.00 | 29 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 084.00 | 28 930.00 | 978 153.00 | 1 007 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 180 541.00 | | 180 541.00 | 180 541.00 |
CF Disponibilités | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 414.00 | | 243 414.00 | 243 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 499.00 | 28 930.00 | 1 221 568.00 | 1 250 499.00 |
CU Autres participations | 963 426.00 | | 963 426.00 | 963 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 195 744.00 | 69 164.00 | | 195 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 893.00 | 126 580.00 | | 74 893.00 |
DL TOTAL (I) | 688 638.00 | 613 744.00 | | 688 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 486.00 | 415 223.00 | | 334 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 798.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
EA Autres dettes | 164 380.00 | 61 929.00 | | 164 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 929.00 | 478 951.00 | | 532 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 568.00 | 1 092 696.00 | | 1 221 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 706.00 | 802.00 | | 30 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 615.00 | -802.00 | | -5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 763.00 | -478.00 | | -24 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 591.00 | 150 000.00 | | 189 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 697.00 | 23 419.00 | | 114 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 893.00 | 126 580.00 | | 74 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 771.00 | | 20.00 | 1 037 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 707.00 | 977 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 707.00 | 1 007 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 396.00 | | 20.00 | 1 008 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 318.00 | 9 613.00 | | 19 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 318.00 | 9 613.00 | | 19 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 381.00 | 164 381.00 | | 164 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 486.00 | 82 027.00 | 252 459.00 | 334 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 225.00 | 185 942.00 | 14 283.00 | 200 225.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 930.00 | 280 470.00 | 252 459.00 | 532 930.00 |