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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 970.00 | | 1 090 970.00 | 1 090 970.00 |
AN Terrains | 599 059.00 | | 599 059.00 | 599 059.00 |
AP Constructions | 46 141.00 | 6 172.00 | 39 969.00 | 46 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 703.00 | 21 125.00 | 38 578.00 | 59 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 388.00 | 128 378.00 | 304 010.00 | 432 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 727.00 | 155 676.00 | 2 074 050.00 | 2 229 727.00 |
BT Marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 261 238.00 | | 261 238.00 | 261 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 997.00 | | 452 997.00 | 452 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 724.00 | 155 676.00 | 2 527 048.00 | 2 682 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 200.00 | 1 717 200.00 | | 1 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DG Autres réserves | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 395.00 | 196 595.00 | | 252 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 190.00 | 1 913 795.00 | | 2 016 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 047.00 | 289 412.00 | | 262 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 730.00 | 67 436.00 | | 67 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 12 778.00 | | 9 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 765.00 | 168 986.00 | | 171 765.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 858.00 | 538 612.00 | | 510 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 048.00 | 2 502 509.00 | | 2 527 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 299.00 | 296 645.00 | | 297 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 504.00 | | | 2 144 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 970.00 | | | 1 090 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 649.00 | | | 1 052 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 358.00 | 84 536.00 | 1 218.00 | 72 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 358.00 | 84 536.00 | 1 218.00 | 72 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 967.00 | 48 409.00 | 204 635.00 | 261 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 858.00 | 297 299.00 | 204 635.00 | 510 858.00 |