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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 970.00 | | 1 240 970.00 | 1 240 970.00 |
AN Terrains | 824 059.00 | 11 900.00 | 812 159.00 | 824 059.00 |
AP Constructions | 271 141.00 | 33 163.00 | 237 978.00 | 271 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 717.00 | 72 397.00 | 17 320.00 | 89 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 902.00 | 492 088.00 | 548 814.00 | 1 040 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 500.00 | 609 547.00 | 2 876 953.00 | 3 486 500.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BZ Autres créances | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 384 463.00 | | 384 463.00 | 384 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 793.00 | | 778 793.00 | 778 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 293.00 | 609 547.00 | 3 655 746.00 | 4 265 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 200.00 | 1 717 200.00 | | 1 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 819.00 | 45 475.00 | | 53 819.00 |
DG Autres réserves | 302 553.00 | 264 021.00 | | 302 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 576.00 | 166 875.00 | | 302 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 147.00 | 2 193 571.00 | | 2 376 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 719.00 | 998 490.00 | | 1 003 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 242.00 | 126 682.00 | | 133 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 741.00 | 8 685.00 | | 25 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 896.00 | 71 030.00 | | 116 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 598.00 | 1 204 888.00 | | 1 279 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 746.00 | 3 398 459.00 | | 3 655 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 095.00 | 347 377.00 | | 276 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 517.00 | | 30 049.00 | 3 496 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 283.00 | 3 486 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 283.00 | 2 244 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 970.00 | | | 1 240 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 632.00 | | 30 049.00 | 2 254 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 843.00 | 139 877.00 | 4 173.00 | 473 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 843.00 | 139 877.00 | 4 173.00 | 473 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 242.00 | 133 242.00 | | 133 242.00 |
UX Autres créances clients | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 719.00 | 216.00 | | 1 003 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 598.00 | 276 095.00 | | 1 279 598.00 |