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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 970.00 | | 1 240 970.00 | 1 240 970.00 |
AN Terrains | 824 059.00 | 20 900.00 | 803 159.00 | 824 059.00 |
AP Constructions | 271 141.00 | 47 255.00 | 223 886.00 | 271 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 017.00 | 81 914.00 | 14 102.00 | 96 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 274.00 | 581 838.00 | 469 436.00 | 1 051 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 881.00 | | 133 881.00 | 133 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 257.00 | 731 907.00 | 2 886 350.00 | 3 618 257.00 |
BT Marchandises | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BZ Autres créances | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 803.00 | | 537 803.00 | 537 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 059.00 | 731 907.00 | 3 424 153.00 | 4 156 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 200.00 | 1 717 200.00 | | 1 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 947.00 | 53 819.00 | | 68 947.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 302 553.00 | | 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 022.00 | 302 576.00 | | 309 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 170.00 | 2 376 147.00 | | 2 535 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 483.00 | 1 003 719.00 | | 712 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 133 242.00 | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 412.00 | 25 741.00 | | 76 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 898.00 | 116 896.00 | | 92 898.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 983.00 | 1 279 598.00 | | 888 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 153.00 | 3 655 746.00 | | 3 424 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 422.00 | 276 095.00 | | 350 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 500.00 | | 211 792.00 | 3 486 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 035.00 | 3 618 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 035.00 | 2 376 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 970.00 | | | 1 240 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 615.00 | | 211 792.00 | 2 244 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 547.00 | 132 149.00 | 9 790.00 | 609 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 547.00 | 132 149.00 | 9 790.00 | 609 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 483.00 | 173 922.00 | 503 099.00 | 712 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 193.00 | | | 291 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 983.00 | 350 422.00 | 503 099.00 | 888 983.00 |