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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 970.00 | | 1 090 970.00 | 1 090 970.00 |
AN Terrains | 599 059.00 | | 599 059.00 | 599 059.00 |
AP Constructions | 46 141.00 | 9 293.00 | 36 848.00 | 46 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 342.00 | 33 039.00 | 46 303.00 | 79 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 222.00 | 192 131.00 | 259 091.00 | 451 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 241.00 | 234 463.00 | 2 194 778.00 | 2 429 241.00 |
BT Marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BZ Autres créances | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 173 480.00 | | 173 480.00 | 173 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 138.00 | | 396 138.00 | 396 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 379.00 | 234 463.00 | 2 590 916.00 | 2 825 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 200.00 | 1 717 200.00 | | 1 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 450.00 | 9 830.00 | | 22 450.00 |
DG Autres réserves | 126 541.00 | 36 766.00 | | 126 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 057.00 | 252 395.00 | | 228 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 247.00 | 2 016 190.00 | | 2 094 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 813.00 | 262 047.00 | | 258 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 041.00 | 67 730.00 | | 122 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 503.00 | 9 032.00 | | 30 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 311.00 | 171 765.00 | | 85 311.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 668.00 | 510 858.00 | | 496 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 916.00 | 2 527 048.00 | | 2 590 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 074.00 | 297 299.00 | | 164 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 727.00 | | | 2 229 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 970.00 | | | 1 090 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 872.00 | | | 1 137 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 676.00 | 79 712.00 | 925.00 | 155 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 676.00 | 79 712.00 | 925.00 | 155 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
UX Autres créances clients | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 748.00 | 94 675.00 | 164 074.00 | 258 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
VP Divers | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 668.00 | 332 595.00 | 164 074.00 | 496 668.00 |