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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 970.00 | | 1 090 970.00 | 1 090 970.00 |
AN Terrains | 599 059.00 | | 599 059.00 | 599 059.00 |
AP Constructions | 46 141.00 | 12 414.00 | 33 727.00 | 46 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 892.00 | 46 482.00 | 56 410.00 | 102 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 074.00 | 278 464.00 | 719 610.00 | 998 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 816.00 | 337 360.00 | 2 519 457.00 | 2 856 816.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BZ Autres créances | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
CF Disponibilités | 186 256.00 | | 186 256.00 | 186 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 348.00 | | 344 348.00 | 344 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 165.00 | 337 360.00 | 2 863 805.00 | 3 201 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 200.00 | 1 717 200.00 | | 1 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 852.00 | 22 450.00 | | 33 852.00 |
DG Autres réserves | 193 195.00 | 126 541.00 | | 193 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 448.00 | 228 057.00 | | 232 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 696.00 | 2 094 247.00 | | 2 176 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 255.00 | 258 813.00 | | 465 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 130.00 | 122 041.00 | | 127 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 30 503.00 | | 20 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 253.00 | 85 311.00 | | 74 253.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 110.00 | 496 668.00 | | 687 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 805.00 | 2 590 916.00 | | 2 863 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 233.00 | 164 074.00 | | 365 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 241.00 | | | 2 429 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 386.00 | | | 1 337 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 463.00 | 104 898.00 | 2 001.00 | 234 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 463.00 | 104 898.00 | 2 001.00 | 234 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 255.00 | 100 023.00 | 314 177.00 | 465 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 810.00 | | | 304 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
VP Divers | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 110.00 | 321 877.00 | 314 177.00 | 687 110.00 |