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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 970.00 | | 1 240 970.00 | 1 240 970.00 |
AN Terrains | 1 101 990.00 | 35 599.00 | 1 066 391.00 | 1 101 990.00 |
AP Constructions | 271 141.00 | 61 347.00 | 209 794.00 | 271 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 417.00 | 92 347.00 | 48 070.00 | 140 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 255.00 | 640 103.00 | 469 152.00 | 1 109 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 688.00 | 829 396.00 | 3 035 292.00 | 3 864 688.00 |
BT Marchandises | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 309 580.00 | | 309 580.00 | 309 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 842.00 | | 672 842.00 | 672 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 529.00 | 829 396.00 | 3 708 133.00 | 4 537 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 200.00 | 1 717 200.00 | | 1 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 398.00 | 68 947.00 | | 84 398.00 |
DG Autres réserves | 583 571.00 | 440 000.00 | | 583 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 965.00 | 309 022.00 | | 347 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 135.00 | 2 535 170.00 | | 2 733 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 264.00 | 712 483.00 | | 792 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 214.00 | 6 793.00 | | 55 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 853.00 | 76 412.00 | | 21 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 668.00 | 92 898.00 | | 105 668.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 998.00 | 888 983.00 | | 974 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 133.00 | 3 424 153.00 | | 3 708 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 947.00 | 350 422.00 | | 401 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 257.00 | | 441 402.00 | 3 618 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 971.00 | 3 864 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 971.00 | 2 622 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 970.00 | | | 1 240 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 372.00 | | 441 402.00 | 2 376 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 907.00 | 140 245.00 | 42 756.00 | 731 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 907.00 | 140 245.00 | 42 756.00 | 731 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 264.00 | 219 213.00 | 538 171.00 | 792 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 750.00 | | | -79 750.00 |
VP Divers | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 998.00 | 401 947.00 | 538 171.00 | 974 998.00 |