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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 970.00 | | 1 240 970.00 | 1 240 970.00 |
AN Terrains | 824 059.00 | 2 900.00 | 821 159.00 | 824 059.00 |
AP Constructions | 271 141.00 | 19 070.00 | 252 071.00 | 271 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 030.00 | 61 012.00 | 48 017.00 | 109 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 606.00 | 390 860.00 | 640 746.00 | 1 031 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 517.00 | 473 843.00 | 3 022 674.00 | 3 496 517.00 |
BT Marchandises | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BZ Autres créances | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
CF Disponibilités | 214 491.00 | | 214 491.00 | 214 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 785.00 | | 375 785.00 | 375 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 302.00 | 473 843.00 | 3 398 459.00 | 3 872 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 200.00 | 1 717 200.00 | | 1 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 475.00 | 33 852.00 | | 45 475.00 |
DG Autres réserves | 264 021.00 | 193 195.00 | | 264 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 875.00 | 232 448.00 | | 166 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 571.00 | 2 176 696.00 | | 2 193 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 490.00 | 465 255.00 | | 998 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 682.00 | 127 130.00 | | 126 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 20 352.00 | | 8 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 030.00 | 74 253.00 | | 71 030.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 888.00 | 687 110.00 | | 1 204 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 459.00 | 2 863 805.00 | | 3 398 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 377.00 | 365 233.00 | | 347 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 816.00 | | 662 700.00 | 2 856 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 3 496 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 2 254 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 970.00 | | 150 000.00 | 1 090 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 961.00 | | 512 670.00 | 1 764 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 30.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 360.00 | 138 135.00 | 1 652.00 | 337 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 360.00 | 138 135.00 | 1 652.00 | 337 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
UX Autres créances clients | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 490.00 | 140 979.00 | 648 548.00 | 998 490.00 |
VI Groupe et associés | 126 682.00 | 126 682.00 | | 126 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -533 115.00 | | | -533 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 888.00 | 347 377.00 | 648 548.00 | 1 204 888.00 |