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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 161.00 | 1 039.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 444 693.00 | | 444 693.00 | 444 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 373.00 | 3 504.00 | 37 869.00 | 41 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 129.00 | 6 399.00 | 113 730.00 | 120 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 139.00 | 10 064.00 | 600 075.00 | 610 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CF Disponibilités | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 199.00 | | 124 199.00 | 124 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 338.00 | 10 064.00 | 724 274.00 | 734 338.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 115.00 | | | 266 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 873.00 | | | 262 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 216.00 | | | 700 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 274.00 | | | 724 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 102.00 | | 521 102.00 | 521 102.00 |
FG Production vendue services | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 527.00 | | 527 527.00 | 527 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 945.00 | | | 540 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 886.00 | | | 536 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 139.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 064.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 675.00 | 5 000.00 | 16 675.00 | 21 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 115.00 | 54 521.00 | 187 763.00 | 266 115.00 |
VI Groupe et associés | 262 873.00 | 368.00 | 262 505.00 | 262 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VP Divers | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 487.00 | 63 842.00 | 2 645.00 | 66 487.00 |
VW T.V.A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 216.00 | 209 442.00 | 466 943.00 | 700 216.00 |