| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 058.00 | 522.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 444 693.00 | | 444 693.00 | 444 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 599.00 | 35 199.00 | 150 400.00 | 185 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 897.00 | 115 927.00 | 229 970.00 | 345 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 715.00 | 153 384.00 | 828 331.00 | 981 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CF Disponibilités | 341 038.00 | | 341 038.00 | 341 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 427.00 | | 403 427.00 | 403 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 141.00 | 153 384.00 | 1 231 758.00 | 1 385 141.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 324.00 | 64 841.00 | | 107 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 769.00 | 42 483.00 | | 178 769.00 |
DL TOTAL (I) | 304 093.00 | 125 324.00 | | 304 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 578.00 | 357 823.00 | | 331 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 437.00 | 289 376.00 | | 342 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 047.00 | 236 996.00 | | 159 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 468.00 | 63 124.00 | | 91 468.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 1 083.00 | | 3 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 665.00 | 950 076.00 | | 927 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 758.00 | 1 075 400.00 | | 1 231 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 194.00 | | 1 081 194.00 | 1 081 194.00 |
FG Production vendue services | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 869.00 | | 1 082 869.00 | 1 082 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 705.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 365.00 | 330.00 | | 10 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 365.00 | 330.00 | | 10 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | -330.00 | | 3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 433.00 | 13 103.00 | | 30 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 945.00 | 1 035 145.00 | | 1 198 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 176.00 | 992 662.00 | | 1 020 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 769.00 | 42 483.00 | | 178 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 012.00 | | 265 369.00 | 768 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 666.00 | 981 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 666.00 | 531 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 273.00 | | | 446 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 794.00 | | 265 369.00 | 317 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 345.00 | 86 705.00 | 51 666.00 | 118 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | 79.00 | | 1 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 790.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 956.00 | 85 836.00 | 51 666.00 | 116 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VC Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 578.00 | 56 584.00 | 274 994.00 | 331 578.00 |
VI Groupe et associés | 342 437.00 | 342 437.00 | | 342 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 891.00 | 45 246.00 | 2 645.00 | 47 891.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 665.00 | 652 671.00 | 274 994.00 | 927 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |