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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 641.00 | 559.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 444 693.00 | | 444 693.00 | 444 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 537.00 | 18 717.00 | 47 820.00 | 66 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 046.00 | 34 717.00 | 140 329.00 | 175 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 221.00 | 54 075.00 | 636 146.00 | 690 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
CF Disponibilités | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 091.00 | | 201 091.00 | 201 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 312.00 | 54 075.00 | 837 237.00 | 891 312.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 940.00 | 2 059.00 | | 35 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 283.00 | 33 881.00 | | 49 283.00 |
DL TOTAL (I) | 107 223.00 | 57 940.00 | | 107 223.00 |
DP Provisions pour risques | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 150.00 | 225 236.00 | | 252 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 915.00 | 263 220.00 | | 265 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 275.00 | 132 362.00 | | 142 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 954.00 | 81 053.00 | | 51 954.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 4 035.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 675.00 | 16 675.00 | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 709.00 | 722 580.00 | | 725 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 237.00 | 780 520.00 | | 837 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 097.00 | | 853 097.00 | 853 097.00 |
FG Production vendue services | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 571.00 | | 860 571.00 | 860 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 26.00 | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 26.00 | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | 5 565.00 | | 5 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | 5 565.00 | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 138.00 | -5 539.00 | | -8 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 6 426.00 | | 12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 036.00 | 774 797.00 | | 886 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 753.00 | 740 915.00 | | 836 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 283.00 | 33 881.00 | | 49 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 426.00 | | 76 794.00 | 613 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 693.00 | | | 444 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 788.00 | | 76 794.00 | 164 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 445.00 | 24 630.00 | | 29 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | 240.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 043.00 | 24 390.00 | | 29 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VC Groupe et associés | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 150.00 | 47 724.00 | 204 426.00 | 252 150.00 |
VI Groupe et associés | 265 915.00 | 5 915.00 | 260 000.00 | 265 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VP Divers | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 954.00 | 88 309.00 | 2 645.00 | 90 954.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 709.00 | 261 283.00 | 464 426.00 | 725 709.00 |