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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 881.00 | 319.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 444 693.00 | | 444 693.00 | 444 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 617.00 | 28 275.00 | 42 343.00 | 70 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 287.00 | 53 198.00 | 130 089.00 | 183 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 543.00 | 82 354.00 | 620 188.00 | 702 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BZ Autres créances | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
CF Disponibilités | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 833.00 | 82 354.00 | 862 479.00 | 944 833.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 223.00 | 35 940.00 | | 85 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 618.00 | 49 283.00 | | 45 618.00 |
DL TOTAL (I) | 152 841.00 | 107 223.00 | | 152 841.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 4 305.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 830.00 | 252 150.00 | | 233 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 747.00 | 265 915.00 | | 266 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 331.00 | 142 275.00 | | 142 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 198.00 | 51 954.00 | | 59 198.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 1 740.00 | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 675.00 | 11 675.00 | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 638.00 | 725 709.00 | | 709 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 479.00 | 837 237.00 | | 862 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 947 100.00 | | 947 100.00 | 947 100.00 |
FG Production vendue services | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 470.00 | | 952 470.00 | 952 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | 2 092.00 | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | 2 092.00 | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 844.00 | 5 925.00 | | 7 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 844.00 | 10 230.00 | | 7 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -8 138.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 12 645.00 | | 14 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 758.00 | 886 036.00 | | 977 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 140.00 | 836 753.00 | | 932 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 618.00 | 49 283.00 | | 45 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 221.00 | 12 322.00 | | 690 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 543.00 | | | 702 543.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 693.00 | | | 444 693.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 904.00 | | | 253 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 693.00 | | | 444 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 583.00 | 12 322.00 | | 241 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 075.00 | 28 280.00 | | 54 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641.00 | 240.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 433.00 | 28 040.00 | | 53 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VC Groupe et associés | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 830.00 | 55 715.00 | 178 115.00 | 233 830.00 |
VI Groupe et associés | 266 747.00 | 6 747.00 | 260 000.00 | 266 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 281.00 | 118 636.00 | 2 645.00 | 121 281.00 |
VW T.V.A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 638.00 | 271 523.00 | 438 115.00 | 709 638.00 |