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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 401.00 | 799.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 444 693.00 | | 444 693.00 | 444 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 373.00 | 10 272.00 | 31 101.00 | 41 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 416.00 | 18 772.00 | 104 644.00 | 123 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 426.00 | 29 445.00 | 583 982.00 | 613 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BZ Autres créances | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
CF Disponibilités | 118 336.00 | | 118 336.00 | 118 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 539.00 | | 196 539.00 | 196 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 965.00 | 29 445.00 | 780 520.00 | 809 965.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 881.00 | 4 059.00 | | 33 881.00 |
DL TOTAL (I) | 57 940.00 | 24 059.00 | | 57 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 236.00 | 266 115.00 | | 225 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 220.00 | 262 873.00 | | 263 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 362.00 | 42 337.00 | | 132 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 053.00 | 100 250.00 | | 81 053.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 6 965.00 | | 4 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 675.00 | 21 675.00 | | 16 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 580.00 | 700 216.00 | | 722 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 520.00 | 724 274.00 | | 780 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 195.00 | | 719 195.00 | 719 195.00 |
FG Production vendue services | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 382.00 | | 762 382.00 | 762 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 381.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 66.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 66.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 565.00 | 39.00 | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | 39.00 | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | 27.00 | | -5 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 273.00 | | 6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 797.00 | 549 715.00 | | 774 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 915.00 | 545 656.00 | | 740 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 881.00 | 4 059.00 | | 33 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 139.00 | | 3 287.00 | 610 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 693.00 | | | 444 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 501.00 | | 3 287.00 | 161 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064.00 | 19 381.00 | | 10 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | 240.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 903.00 | 19 141.00 | | 9 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 362.00 | 132 362.00 | | 132 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VC Groupe et associés | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 236.00 | 37 569.00 | 156 041.00 | 225 236.00 |
VI Groupe et associés | 263 220.00 | 3 220.00 | 260 000.00 | 263 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VP Divers | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 165.00 | 70 520.00 | 2 645.00 | 73 165.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 580.00 | 274 914.00 | 416 041.00 | 722 580.00 |