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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 121.00 | 79.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 268.00 | 1 312.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 444 693.00 | | 444 693.00 | 444 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 201.00 | 40 395.00 | 47 806.00 | 88 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 593.00 | 76 561.00 | 153 032.00 | 229 593.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 012.00 | 118 345.00 | 649 667.00 | 768 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CF Disponibilités | 367 893.00 | | 367 893.00 | 367 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 733.00 | | 425 733.00 | 425 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 745.00 | 118 345.00 | 1 075 400.00 | 1 193 745.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 841.00 | 85 223.00 | | 64 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 483.00 | 45 618.00 | | 42 483.00 |
DL TOTAL (I) | 125 324.00 | 152 841.00 | | 125 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 823.00 | 233 830.00 | | 357 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 376.00 | 266 747.00 | | 289 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 996.00 | 142 331.00 | | 236 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 123.00 | 59 198.00 | | 63 123.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 857.00 | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675.00 | 6 675.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 076.00 | 709 638.00 | | 950 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 400.00 | 862 479.00 | | 1 075 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 487.00 | | 1 002 487.00 | 1 002 487.00 |
FG Production vendue services | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 057.00 | | 1 008 057.00 | 1 008 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 859.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 7 844.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 7 844.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -679.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 14 109.00 | | 13 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 145.00 | 977 758.00 | | 1 035 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 662.00 | 932 140.00 | | 992 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 483.00 | 45 618.00 | | 42 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 543.00 | 65 469.00 | | 702 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768 012.00 | | | 768 012.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 273.00 | | | 446 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 794.00 | | | 317 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 693.00 | 1 580.00 | | 444 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 904.00 | 63 889.00 | | 253 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 354.00 | 35 991.00 | | 82 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | 240.00 | | 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 473.00 | 35 483.00 | | 81 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 996.00 | 236 996.00 | | 236 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VC Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 823.00 | 56 149.00 | 301 674.00 | 357 823.00 |
VI Groupe et associés | 289 376.00 | 289 376.00 | | 289 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 736.00 | 42 091.00 | 2 645.00 | 44 736.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 076.00 | 648 402.00 | 301 674.00 | 950 076.00 |