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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 444 693.00 | | 444 693.00 | 444 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 217.00 | 69 276.00 | 129 941.00 | 199 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 143.00 | 184 795.00 | 184 348.00 | 369 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 579.00 | 256 851.00 | 761 728.00 | 1 018 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BZ Autres créances | 134 459.00 | | 134 459.00 | 134 459.00 |
CF Disponibilités | 213 661.00 | | 213 661.00 | 213 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 527.00 | | 373 527.00 | 373 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 107.00 | 256 851.00 | 1 135 255.00 | 1 392 107.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 093.00 | 107 324.00 | | 286 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 654.00 | 178 769.00 | | 50 654.00 |
DL TOTAL (I) | 354 746.00 | 304 093.00 | | 354 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 620.00 | 331 578.00 | | 262 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 754.00 | 342 437.00 | | 293 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 447.00 | 159 047.00 | | 134 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 558.00 | 91 468.00 | | 87 558.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 3 136.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 509.00 | 927 665.00 | | 780 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 255.00 | 1 231 758.00 | | 1 135 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 532 257.00 | | 1 532 257.00 | 1 532 257.00 |
FG Production vendue services | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 401.00 | | 1 538 401.00 | 1 538 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | 14 219.00 | | 4 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504.00 | 14 219.00 | | 4 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 10 365.00 | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 10 365.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 3 854.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 30 433.00 | | 12 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 064.00 | 1 198 945.00 | | 1 577 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 410.00 | 1 020 176.00 | | 1 526 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 654.00 | 178 769.00 | | 50 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 715.00 | | 36 865.00 | 981 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 273.00 | | | 446 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 496.00 | | 36 865.00 | 531 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 384.00 | 103 468.00 | | 153 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 522.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 126.00 | 102 945.00 | | 151 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VC Groupe et associés | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 620.00 | 94 788.00 | 167 832.00 | 262 620.00 |
VI Groupe et associés | 293 754.00 | 293 754.00 | | 293 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 234.00 | 140 589.00 | 2 645.00 | 143 234.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 509.00 | 612 677.00 | 167 832.00 | 780 509.00 |