| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 561.00 | 20 365.00 | 3 196.00 | 23 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 329.00 | 74 505.00 | 16 824.00 | 91 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 570.00 | 95 149.00 | 127 421.00 | 222 570.00 |
BT Marchandises | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 240.00 | 6 778.00 | 188 461.00 | 195 240.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 527.00 | | 610 527.00 | 610 527.00 |
CF Disponibilités | 387 355.00 | | 387 355.00 | 387 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 596.00 | 6 778.00 | 1 249 817.00 | 1 256 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 167.00 | 101 927.00 | 1 377 239.00 | 1 479 167.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 312 475.00 | 295 897.00 | | 312 475.00 |
DH Report à nouveau | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 322.00 | 48 577.00 | | 86 322.00 |
DL TOTAL (I) | 542 071.00 | 487 748.00 | | 542 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 274.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 71 500.00 | 54 500.00 | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | 57 774.00 | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 849.00 | 319 681.00 | | 320 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 372.00 | 238 505.00 | | 193 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 446.00 | 164 306.00 | | 249 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 668.00 | 724 821.00 | | 763 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 239.00 | 1 270 344.00 | | 1 377 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 668.00 | 724 821.00 | | 763 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 849.00 | | | 320 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 441.00 | | | 195 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 949.00 | 222 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 949.00 | 114 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 153.00 | 29 945.00 | 7 949.00 | 73 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 874.00 | 29 945.00 | 7 949.00 | 72 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 775.00 | 17 000.00 | 3 275.00 | 57 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 775.00 | 17 000.00 | 3 275.00 | 57 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 372.00 | 193 372.00 | | 193 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 305.00 | 170 305.00 | | 170 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 320 849.00 | 320 849.00 | | 320 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 225.00 | 227 225.00 | | 227 225.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 668.00 | 763 668.00 | | 763 668.00 |