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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 153.00 | 20 658.00 | 495.00 | 21 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 248.00 | 93 683.00 | 33 565.00 | 127 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 581.00 | 114 620.00 | 150 961.00 | 265 581.00 |
BT Marchandises | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 076.00 | 9 337.00 | 390 739.00 | 400 076.00 |
BZ Autres créances | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 884.00 | | 465 884.00 | 465 884.00 |
CF Disponibilités | 714 020.00 | | 714 020.00 | 714 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 099.00 | 9 337.00 | 1 737 762.00 | 1 747 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 681.00 | 123 958.00 | 1 888 723.00 | 2 012 681.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 464 792.00 | | | 464 792.00 |
DH Report à nouveau | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DL TOTAL (I) | 711 449.00 | | | 711 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 861.00 | | | 469 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 867.00 | | | 642 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 274.00 | | | 1 177 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 723.00 | | | 1 888 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 274.00 | | | 1 177 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 867.00 | 642 867.00 | | 642 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 872.00 | | | 388 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
VI Groupe et associés | 469 861.00 | 469 861.00 | | 469 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VP Divers | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 337.00 | 484 132.00 | 43 205.00 | 527 337.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 275.00 | 1 177 275.00 | | 1 177 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |