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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 20 878.00 | 43.00 | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 848.00 | 89 886.00 | 31 962.00 | 121 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 015.00 | 111 042.00 | 151 973.00 | 263 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BT Marchandises | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 734.00 | 9 584.00 | 509 150.00 | 518 734.00 |
BZ Autres créances | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 657.00 | | 393 657.00 | 393 657.00 |
CF Disponibilités | 508 040.00 | | 508 040.00 | 508 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 525.00 | 9 584.00 | 1 613 941.00 | 1 623 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 541.00 | 120 626.00 | 1 765 914.00 | 1 886 541.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 568 175.00 | 464 792.00 | | 568 175.00 |
DH Report à nouveau | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585.00 | 103 383.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 714 034.00 | 711 449.00 | | 714 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 411.00 | 469 861.00 | | 104 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 868.00 | 642 867.00 | | 865 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 743.00 | 64 546.00 | | 66 743.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 879.00 | 1 177 274.00 | | 1 051 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 914.00 | 1 888 723.00 | | 1 765 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 903.00 | 1 177 274.00 | | 1 038 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323 502.00 | | 4 323 502.00 | 4 323 502.00 |
FG Production vendue services | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 886.00 | | 4 334 886.00 | 4 334 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 155.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 3 655.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -3 155.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 42 160.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 385.00 | 9 006 492.00 | | 4 354 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 800.00 | 8 903 109.00 | | 4 351 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585.00 | 103 383.00 | | 2 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 196.00 | 57 589.00 | | 19 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 868.00 | 865 868.00 | | 865 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
UX Autres créances clients | 506 996.00 | 506 996.00 | | 506 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 104 412.00 | 104 412.00 | | 104 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VP Divers | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 709.00 | 624 643.00 | 23 065.00 | 647 709.00 |
VW T.V.A. | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 903.00 | 1 038 903.00 | | 1 038 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |