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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 153.00 | 19 307.00 | 1 845.00 | 21 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 820.00 | 84 756.00 | 9 064.00 | 93 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 653.00 | 104 342.00 | 118 311.00 | 222 653.00 |
BT Marchandises | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 065.00 | 8 046.00 | 258 018.00 | 266 065.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 477.00 | | 550 477.00 | 550 477.00 |
CF Disponibilités | 606 583.00 | | 606 583.00 | 606 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 768.00 | 8 046.00 | 1 501 721.00 | 1 509 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 422.00 | 112 388.00 | 1 620 033.00 | 1 732 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 366 798.00 | 312 475.00 | | 366 798.00 |
DH Report à nouveau | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 994.00 | 86 322.00 | | 129 994.00 |
DL TOTAL (I) | 640 065.00 | 542 071.00 | | 640 065.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 220.00 | 320 849.00 | | 315 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 645.00 | 193 372.00 | | 364 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 100.00 | 249 446.00 | | 300 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 967.00 | 763 668.00 | | 979 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 033.00 | 1 377 239.00 | | 1 620 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 967.00 | 763 668.00 | | 979 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 646.00 | 364 646.00 | | 364 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 607.00 | 193 607.00 | | 193 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 409.00 | | | 256 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VB T. V. A. | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VI Groupe et associés | 315 221.00 | 315 221.00 | | 315 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 014.00 | 311 014.00 | | 311 014.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 968.00 | 979 968.00 | | 979 968.00 |