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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 225.00 | 99 463.00 | 23 762.00 | 123 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 091.00 | 120 663.00 | 118 427.00 | 239 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 346.00 | 10 058.00 | 429 288.00 | 439 346.00 |
BZ Autres créances | 289 949.00 | | 289 949.00 | 289 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
CF Disponibilités | 551 532.00 | | 551 532.00 | 551 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 836.00 | 10 058.00 | 1 388 778.00 | 1 398 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 927.00 | 130 721.00 | 1 507 205.00 | 1 637 927.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 381 534.00 | 568 175.00 | | 381 534.00 |
DH Report à nouveau | | 60 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 219.00 | 2 585.00 | | 282 219.00 |
DL TOTAL (I) | 746 253.00 | 714 034.00 | | 746 253.00 |
DP Provisions pour risques | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296.00 | 536.00 | | 2 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 104 411.00 | | 2 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 292.00 | 12 976.00 | | 27 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 771.00 | 865 868.00 | | 532 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 347.00 | 66 743.00 | | 177 347.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 342.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 991.00 | 1 051 879.00 | | 743 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 205.00 | 1 765 914.00 | | 1 507 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 698.00 | 1 038 903.00 | | 716 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 751 032.00 | | 9 751 032.00 | 9 751 032.00 |
FG Production vendue services | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 781 346.00 | | 9 781 346.00 | 9 781 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 684 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 961.00 | 864.00 | | 16 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 961.00 | 954.00 | | 18 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 961.00 | -954.00 | | -16 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 869.00 | 102.00 | | 108 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 796 929.00 | 4 354 385.00 | | 9 796 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 514 710.00 | 4 351 800.00 | | 9 514 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 219.00 | 2 585.00 | | 282 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 196.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 772.00 | 532 772.00 | | 532 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 427 276.00 | 427 276.00 | | 427 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VC Groupe et associés | 278 448.00 | 278 448.00 | | 278 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VP Divers | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 296.00 | 729 296.00 | | 729 296.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 699.00 | 716 699.00 | | 716 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |