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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 243.00 | 1 161.00 | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 662.00 | 48 046.00 | 118 616.00 | 166 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 881.00 | 51 786.00 | 202 095.00 | 253 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BT Marchandises | 168 226.00 | | 168 226.00 | 168 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 858.00 | 10 058.00 | 305 800.00 | 315 858.00 |
BZ Autres créances | 399 210.00 | | 399 210.00 | 399 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CF Disponibilités | 713 219.00 | | 713 219.00 | 713 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 211.00 | 10 058.00 | 1 641 153.00 | 1 651 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 093.00 | 61 844.00 | 1 843 248.00 | 1 905 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 503 754.00 | 381 535.00 | | 503 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 705.00 | 282 219.00 | | 522 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 958.00 | 746 254.00 | | 1 108 958.00 |
DP Provisions pour risques | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 2 297.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 058.00 | 27 293.00 | | 21 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 539.00 | 532 772.00 | | 547 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 503.00 | 177 347.00 | | 141 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 1 698.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 329.00 | 743 991.00 | | 717 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 248.00 | 1 507 206.00 | | 1 843 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 270.00 | 716 699.00 | | 696 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | 2 297.00 | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 717 981.00 | | 7 717 981.00 | 7 717 981.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 717 981.00 | | 7 717 981.00 | 7 717 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 730 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 433 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 174.00 | 108 869.00 | | 203 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 160.00 | 9 796 930.00 | | 7 734 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 456.00 | 9 514 711.00 | | 7 211 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 705.00 | 282 219.00 | | 522 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 091.00 | | 123 529.00 | 239 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 739.00 | 253 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 73 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 461.00 | 179 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 929.00 | | 1 404.00 | 71 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 148.00 | | 122 125.00 | 144 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 664.00 | 17 862.00 | 86 739.00 | 120 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 243.00 | 275.00 | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 386.00 | 17 619.00 | 86 461.00 | 120 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 539.00 | 547 539.00 | | 547 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 303 788.00 | 303 788.00 | | 303 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VC Groupe et associés | 359 214.00 | 359 214.00 | | 359 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 258.00 | 703 188.00 | 12 070.00 | 715 258.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 270.00 | 696 270.00 | | 696 270.00 |