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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 404.00 | 3 511.00 | 18 893.00 | 22 404.00 |
AH Fonds commercial | 121 651.00 | | 121 651.00 | 121 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058.00 | 4 004.00 | 2 054.00 | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 169.00 | 92 538.00 | 104 631.00 | 197 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 950.00 | 100 052.00 | 249 897.00 | 349 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 211 088.00 | 907.00 | 210 180.00 | 211 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 155.00 | 10 058.00 | 396 097.00 | 406 155.00 |
BZ Autres créances | 645 556.00 | | 645 556.00 | 645 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
CF Disponibilités | 634 426.00 | | 634 426.00 | 634 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 439.00 | 10 965.00 | 1 948 473.00 | 1 959 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 388.00 | 111 018.00 | 2 198 370.00 | 2 309 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 856 458.00 | 503 754.00 | | 856 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 744.00 | 522 705.00 | | 276 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 702.00 | 1 108 958.00 | | 1 215 702.00 |
DP Provisions pour risques | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934.00 | 1 350.00 | | 2 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 510.00 | 547 539.00 | | 907 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 588.00 | 141 503.00 | | 54 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 184.00 | | |
EA Autres dettes | 675.00 | 110.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 707.00 | 717 329.00 | | 965 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 370.00 | 1 843 248.00 | | 2 198 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 707.00 | 696 270.00 | | 965 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 934.00 | 1 350.00 | | 2 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 051 651.00 | | 9 051 651.00 | 9 051 651.00 |
FG Production vendue services | -96.00 | | -96.00 | -96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 051 555.00 | | 9 051 555.00 | 9 051 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 952 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 695 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 22 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 22 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 22 000.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 22 000.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 194.00 | 203 174.00 | | 99 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 072 687.00 | 7 756 160.00 | | 9 072 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 943.00 | 7 233 456.00 | | 8 795 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 744.00 | 522 705.00 | | 276 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 881.00 | | 108 768.00 | 253 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 349 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 205 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 055.00 | | 71 000.00 | 73 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 813.00 | | 33 067.00 | 179 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 4 701.00 | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 786.00 | 48 266.00 | | 51 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 3 268.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 543.00 | 44 998.00 | | 51 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 510.00 | 907 510.00 | | 907 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 395 099.00 | 395 099.00 | | 395 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VC Groupe et associés | 617 513.00 | 617 513.00 | | 617 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VP Divers | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 979.00 | 1 047 922.00 | 11 056.00 | 1 058 979.00 |
VW T.V.A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 707.00 | 965 707.00 | | 965 707.00 |