| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 6 683.00 | 1 781.00 | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
AP Constructions | 32 886.00 | 26 561.00 | 6 325.00 | 32 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 319.00 | 605 315.00 | 80 003.00 | 685 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 217.00 | 10 863.00 | 15 353.00 | 26 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 470.00 | 676 301.00 | 123 169.00 | 799 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 554.00 | 13 298.00 | 136 256.00 | 149 554.00 |
BZ Autres créances | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CF Disponibilités | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 480.00 | 13 298.00 | 414 181.00 | 427 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 950.00 | 689 599.00 | 537 351.00 | 1 226 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 1 524.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 602.00 | 113 694.00 | | 106 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 803.00 | 32 744.00 | | 49 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DL TOTAL (I) | 304 694.00 | 267 013.00 | | 304 694.00 |
DP Provisions pour risques | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 156.00 | 40 036.00 | | 45 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 217 769.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 959.00 | 156 420.00 | | 135 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 779.00 | 42 337.00 | | 30 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 362.00 | 38 563.00 | | 3 362.00 |
EA Autres dettes | 9 128.00 | 6 152.00 | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 686.00 | 501 275.00 | | 226 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 351.00 | 768 289.00 | | 537 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 379.00 | 476 030.00 | | 196 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 780.00 | | 1 202 780.00 | 1 202 780.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 780.00 | | 1 202 780.00 | 1 202 780.00 |
FM Production stockée | | | 2 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 443.00 | 4 703.00 | | 216 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 443.00 | 4 703.00 | | 216 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 113.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 269.00 | 3 607.00 | | 213 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 510.00 | 3 720.00 | | 213 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933.00 | 983.00 | | 2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 692.00 | | 5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 366.00 | 1 242 753.00 | | 1 427 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 563.00 | 1 210 009.00 | | 1 377 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 803.00 | 32 744.00 | | 49 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 083.00 | | 274 586.00 | 801 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 198.00 | 799 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 26 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 945.00 | 771 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 834.00 | | 3 024.00 | 23 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 878.00 | | 271 367.00 | 775 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | 195.00 | 1 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 255.00 | 67 733.00 | 62 929.00 | 703 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 4 969.00 | 99.00 | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 660.00 | 62 765.00 | 62 830.00 | 699 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 946.00 | 1 411.00 | 59.00 | 11 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 946.00 | 1 411.00 | 59.00 | 11 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 946.00 | 7 381.00 | 59.00 | 11 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 381.00 | 59.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 128.00 | 14 820.00 | 30 307.00 | 45 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VB T. V. A. | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
VC Groupe et associés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VP Divers | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 380.00 | 220 380.00 | | 220 380.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 686.00 | 196 379.00 | 30 307.00 | 226 686.00 |