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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 750.00 | 2 938.00 | 3 812.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 743.00 | 735 034.00 | 320 710.00 | 1 055 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 937.00 | 773 319.00 | 350 618.00 | 1 123 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 684.00 | 897.00 | 196 787.00 | 197 684.00 |
BZ Autres créances | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CF Disponibilités | 355 612.00 | | 355 612.00 | 355 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 583.00 | 897.00 | 675 686.00 | 676 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 520.00 | 774 216.00 | 1 026 304.00 | 1 800 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 335.00 | 200 672.00 | | 214 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 232.00 | 48 663.00 | | 15 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 723.00 | 30 453.00 | | 95 723.00 |
DL TOTAL (I) | 454 701.00 | 409 199.00 | | 454 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 476.00 | 46 369.00 | | 306 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 157.00 | 38 232.00 | | 65 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 551.00 | 139 030.00 | | 114 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | 63 754.00 | | 76 858.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | 10 434.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 603.00 | 297 819.00 | | 571 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 304.00 | 707 018.00 | | 1 026 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 602.00 | 264 422.00 | | 347 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 622.00 | | 353 815.00 | 778 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 123 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 1 089 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 061.00 | | 347 815.00 | 750 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | 6 000.00 | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 768.00 | 110 209.00 | 7 659.00 | 670 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 304.00 | 110 209.00 | 7 659.00 | 662 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | | 667.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | | 667.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | | 667.00 | 1 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 196 608.00 | 196 608.00 | | 196 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VC Groupe et associés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 893.00 | 11 893.00 | 168 520.00 | 235 893.00 |
VI Groupe et associés | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 534.00 | 244 534.00 | | 244 534.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 603.00 | 347 602.00 | 168 520.00 | 571 603.00 |