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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 750.00 | 3 566.00 | 3 184.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 621.00 | 830 960.00 | 229 661.00 | 1 060 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 531.00 | 8 283.00 | 35 247.00 | 43 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 721.00 | 851 274.00 | 304 447.00 | 1 155 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 348.00 | 500.00 | 276 848.00 | 277 348.00 |
BZ Autres créances | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CF Disponibilités | 352 395.00 | | 352 395.00 | 352 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 228.00 | 500.00 | 758 728.00 | 759 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 949.00 | 851 774.00 | 1 063 175.00 | 1 914 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 567.00 | 214 335.00 | | 191 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 022.00 | 15 232.00 | | 50 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 425.00 | 95 723.00 | | 67 425.00 |
DL TOTAL (I) | 438 425.00 | 454 701.00 | | 438 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 996.00 | 306 476.00 | | 314 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 716.00 | 65 157.00 | | 67 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 533.00 | 114 551.00 | | 120 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 971.00 | 76 858.00 | | 61 971.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 8 561.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 045.00 | 571 603.00 | | 572 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 175.00 | 1 026 304.00 | | 1 063 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 540.00 | 347 602.00 | | 314 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 937.00 | | 53 934.00 | 1 123 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 150.00 | 1 155 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 150.00 | 1 120 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 376.00 | | 53 675.00 | 1 089 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 259.00 | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 319.00 | 100 104.00 | 22 150.00 | 773 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 854.00 | 100 104.00 | 22 150.00 | 764 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | 397.00 | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | | 397.00 | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 52 705.00 | 397.00 | 897.00 |
UG ‐ Financières | | | 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 276 748.00 | 276 748.00 | | 276 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VC Groupe et associés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 201.00 | 56 696.00 | 243 484.00 | 314 201.00 |
VI Groupe et associés | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 333.00 | 323 333.00 | | 323 333.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 045.00 | 314 540.00 | 243 484.00 | 572 045.00 |