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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
AP Constructions | 18 858.00 | 5 490.00 | 13 368.00 | 18 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 500.00 | 920 051.00 | 581 449.00 | 1 501 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 531.00 | 16 043.00 | 27 488.00 | 43 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 707.00 | 950 048.00 | 650 659.00 | 1 600 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 759.00 | | 309 759.00 | 309 759.00 |
BZ Autres créances | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CF Disponibilités | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 520.00 | | 556 520.00 | 556 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 227.00 | 950 048.00 | 1 207 178.00 | 2 157 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 589.00 | 191 567.00 | | 205 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 144.00 | 50 022.00 | | 50 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 199.00 | 67 425.00 | | 46 199.00 |
DL TOTAL (I) | 431 344.00 | 438 425.00 | | 431 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 52 705.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 52 705.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 337.00 | 314 996.00 | | 394 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 355.00 | 67 716.00 | | 96 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 114.00 | 120 533.00 | | 87 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 501.00 | 61 971.00 | | 46 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 332.00 | | | 136 332.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | 6 831.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 835.00 | 572 045.00 | | 765 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 178.00 | 1 063 175.00 | | 1 207 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 741.00 | 314 540.00 | | 480 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 721.00 | | 454 986.00 | 1 145 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 759.00 | | 1 999.00 | 26 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 902.00 | | 452 987.00 | 1 110 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 274.00 | 98 774.00 | | 851 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 809.00 | 98 774.00 | | 842 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 705.00 | 10 000.00 | 52 705.00 | 52 705.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 205.00 | 10 000.00 | 53 205.00 | 53 205.00 |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 52 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UX Autres créances clients | 309 759.00 | 309 759.00 | | 309 759.00 |
VB T. V. A. | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VC Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 375.00 | 108 282.00 | 285 093.00 | 393 375.00 |
VI Groupe et associés | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 741.00 | | | 480 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 788.00 | 362 788.00 | | 362 788.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 835.00 | 480 741.00 | 285 093.00 | 765 835.00 |