| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 750.00 | 1 682.00 | 5 069.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 107.00 | 656 860.00 | 117 247.00 | 774 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 21 095.00 | 5 787.00 | 26 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 300.00 | 688 102.00 | 148 199.00 | 836 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 710.00 | 2 476.00 | 269 234.00 | 271 710.00 |
BZ Autres créances | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CF Disponibilités | 159 546.00 | | 159 546.00 | 159 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 587.00 | 2 476.00 | 535 110.00 | 537 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 888.00 | 690 578.00 | 683 310.00 | 1 373 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 864.00 | 125 405.00 | | 147 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 807.00 | 53 459.00 | | 83 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 586.00 | 15 732.00 | | 12 586.00 |
DL TOTAL (I) | 373 669.00 | 324 008.00 | | 373 669.00 |
DP Provisions pour risques | 4 005.00 | 14 764.00 | | 4 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 005.00 | 14 764.00 | | 4 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 882.00 | 30 556.00 | | 27 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 600.00 | 31 034.00 | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 187.00 | 131 811.00 | | 124 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 352.00 | 32 582.00 | | 77 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 20 857.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 636.00 | 246 839.00 | | 305 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 310.00 | 585 611.00 | | 683 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 674.00 | 231 569.00 | | 287 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 853.00 | | 79 448.00 | 756 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 682.00 | | 79 058.00 | 728 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 390.00 | 1 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 851.00 | 35 250.00 | | 652 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 387.00 | 35 250.00 | | 644 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 764.00 | 4 005.00 | 14 764.00 | 14 764.00 |
6T Sur comptes clients | 5 607.00 | | 3 131.00 | 5 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 607.00 | | 3 131.00 | 5 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 371.00 | 4 005.00 | 17 895.00 | 20 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 005.00 | 17 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 268 739.00 | 268 739.00 | | 268 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VC Groupe et associés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 473.00 | 9 511.00 | 17 962.00 | 27 473.00 |
VI Groupe et associés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VP Divers | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 493.00 | 311 493.00 | | 311 493.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 636.00 | 287 674.00 | 17 962.00 | 305 636.00 |