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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 750.00 | 1 053.00 | 5 697.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 049.00 | 627 386.00 | 67 664.00 | 695 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 15 947.00 | 10 935.00 | 26 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 853.00 | 652 851.00 | 104 002.00 | 756 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 349.00 | 5 607.00 | 132 742.00 | 138 349.00 |
BZ Autres créances | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
CF Disponibilités | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 217.00 | 5 607.00 | 481 609.00 | 487 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 070.00 | 658 459.00 | 585 611.00 | 1 244 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 405.00 | 106 602.00 | | 125 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 459.00 | 49 803.00 | | 53 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 732.00 | 18 878.00 | | 15 732.00 |
DL TOTAL (I) | 324 008.00 | 304 694.00 | | 324 008.00 |
DP Provisions pour risques | 14 764.00 | 5 970.00 | | 14 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 764.00 | 5 970.00 | | 14 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 556.00 | 45 405.00 | | 30 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 034.00 | 2 053.00 | | 31 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 811.00 | 135 959.00 | | 131 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 582.00 | 30 779.00 | | 32 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 362.00 | | |
EA Autres dettes | 20 857.00 | 9 128.00 | | 20 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 839.00 | 226 686.00 | | 246 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 611.00 | 537 351.00 | | 585 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 569.00 | 196 379.00 | | 231 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148 603.00 | | 1 148 603.00 | 1 148 603.00 |
FG Production vendue services | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 063.00 | | 1 152 063.00 | 1 152 063.00 |
FM Production stockée | | | -14 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146.00 | 216 443.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 216 443.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 241.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 213 510.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | 2 933.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 5 343.00 | | 6 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 844.00 | 1 427 366.00 | | 1 169 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 385.00 | 1 377 563.00 | | 1 116 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 459.00 | 49 803.00 | | 53 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 470.00 | | 10 397.00 | 799 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 014.00 | 756 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 014.00 | 728 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 300.00 | | 10 397.00 | 771 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 301.00 | 29 564.00 | 53 014.00 | 676 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | 1 781.00 | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 618.00 | 27 783.00 | 53 014.00 | 669 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 970.00 | 14 764.00 | 5 970.00 | 5 970.00 |
6T Sur comptes clients | 13 298.00 | 5 488.00 | 13 179.00 | 13 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 298.00 | 5 488.00 | 13 179.00 | 13 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 268.00 | 20 252.00 | 19 149.00 | 19 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 252.00 | 19 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 811.00 | 131 811.00 | | 131 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 131 621.00 | | | 131 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VC Groupe et associés | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307.00 | 15 037.00 | 15 270.00 | 30 307.00 |
VI Groupe et associés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VP Divers | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 027.00 | 218 027.00 | | 218 027.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 839.00 | 231 569.00 | 15 270.00 | 246 839.00 |