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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 750.00 | 2 310.00 | 4 440.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 428.00 | 633 818.00 | 82 610.00 | 716 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 26 175.00 | 707.00 | 26 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 368.00 | 670 768.00 | 138 600.00 | 809 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 728.00 | 1 563.00 | 226 165.00 | 227 728.00 |
BZ Autres créances | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CF Disponibilités | 253 678.00 | | 253 678.00 | 253 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 981.00 | 1 563.00 | 568 418.00 | 569 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 350.00 | 672 332.00 | 707 018.00 | 1 379 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 672.00 | 147 864.00 | | 200 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 663.00 | 83 807.00 | | 48 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 453.00 | 12 586.00 | | 30 453.00 |
DL TOTAL (I) | 409 199.00 | 373 669.00 | | 409 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 369.00 | 27 882.00 | | 46 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 232.00 | 36 600.00 | | 38 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 030.00 | 124 187.00 | | 139 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 754.00 | 77 352.00 | | 63 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 050.00 | | |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 2 564.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 819.00 | 305 636.00 | | 297 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 018.00 | 683 310.00 | | 707 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 422.00 | 287 674.00 | | 264 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 301.00 | | 39 563.00 | 836 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 496.00 | 809 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 26 759.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 496.00 | 780 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 740.00 | | 39 563.00 | 807 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 102.00 | 49 162.00 | 66 496.00 | 688 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 637.00 | 49 162.00 | 66 496.00 | 679 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | 230.00 | 1 143.00 | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | 230.00 | 1 143.00 | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 481.00 | 230.00 | 5 148.00 | 6 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 5 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 225 852.00 | 225 852.00 | | 225 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VC Groupe et associés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 087.00 | 12 691.00 | 33 397.00 | 46 087.00 |
VI Groupe et associés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 215.00 | 271 215.00 | | 271 215.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 819.00 | 264 422.00 | 33 397.00 | 297 819.00 |